| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 26.52 | | 上市-電子通路業 | 19.39 | | 存款-活期存款 | 11.76 | | 上櫃-文化創意業 | 10.85 | | 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 5.86 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.44 | | 上市-光電業 | 4.70 | | 上市-運動休閒 | 4.32 | | 上市-紡織纖維 | 4.19 | | 上市-航運業 | 4.00 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.06 | | 上市-居家生活 | 1.02 | | 上市-其他 | 0.98 | | 上市-其他電子業 | 0.53 | | 上櫃-資訊服務業 | 0.08 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 736 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 78.2746 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2005/06/10 | | 經理人 | 劉宇衡 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃公司股票,經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含上市或上櫃之次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)或經金管會核准於國內募集發行 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.60 | 1 of 31 | | 近一個月 | 1.29 | 1 of 31 | | 近三個月 | 12.30 | 1 of 31 | | 近六個月 | 24.37 | 1 of 31 | | 今年以來 | 12.13 | 6 of 31 | | 近一年 | 45.84 | 2 of 30 | | 近兩年 | 49.30 | 3 of 29 | | 近三年 | 72.49 | 1 of 24 | | 近五年 | 149.97 | 3 of 22 | | 近十年 | 240.07 | 3 of 18 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.7476 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7794 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4595 |
|
|
